摩根港股通宁远成长混合A (026558.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2026-03-13总资产规模2.35亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8228元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率207.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.72% (9302 / 9448)
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摩根港股通宁远成长混合A(026558) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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摩根港股通宁远成长混合A.(026558) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根港股通宁远成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.97元	2.35亿	2.41亿元	--
2026-03-13	1.00元	3.05亿	3.05亿元	--