摩根港股通宁远成长混合A (026558.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8228元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率207.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.72% (9302 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根港股通宁远成长混合C |
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摩根港股通宁远成长混合A(026558) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 83.88% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 83.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,852.51万 | 15.99% |
| 3 | 其他资产 | 32.19万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,305.79万 | 13.72% |
| 采矿业 | 588.82万 | 2.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.71%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,255.86万 | 34.26% |
| 工业 | 2,636.08万 | 10.94% |
| 金融 | 1,924.42万 | 7.99% |
| 医疗保健 | 1,404.87万 | 5.83% |
| 基础材料 | 919.56万 | 3.82% |
| 消费者非必需品 | 746.04万 | 3.10% |
| 电信服务 | 429.30万 | 1.78% |
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