兴业恒生科技指数（QDII）C (026535.jj ) 恒生科技指数兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9475元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (519 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒生科技指数（QDII）(026534) |
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兴业恒生科技指数（QDII）C(026535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-17 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-16 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-15 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-14 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-13 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-10 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-08 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-03 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-02 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-07-01 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-30 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-29 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-26 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-25 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-23 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-16 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-15 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-12 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-11 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-08 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-01 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-26 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-25 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-22 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-20 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |