兴业恒生科技指数（QDII）C (026535.jj ) 恒生科技指数兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金成立日期2026-02-27基金净值0.9923元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (489 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒生科技指数（QDII）(026534) |
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兴业恒生科技指数（QDII）C(026535) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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