兴业恒生科技指数（QDII）C (026535.jj ) 恒生科技指数兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金成立日期2026-02-27基金净值1.0143元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (435 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒生科技指数（QDII）(026534) |
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兴业恒生科技指数（QDII）C(026535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-06 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-23 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-07 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-01 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-31 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |