兴业恒生科技指数（QDII）C (026535.jj ) 恒生科技指数兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金成立日期2026-02-27基金净值1.0143元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (435 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒生科技指数（QDII）(026534) |
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兴业恒生科技指数（QDII）C(026535) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |