兴业恒生科技指数（QDII）A (026534.jj ) 恒生科技指数兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-02-27基金净值0.9903元 (2026-03-26) 基金经理徐成城成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (479 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒生科技指数（QDII）C |
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兴业恒生科技指数（QDII）A(026534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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