兴业恒生科技指数（QDII）(026534) (026534.jj ) 恒生科技指数兴业基金管理有限公司申	基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金成立日期2026-02-27基金净值0.9041元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.53% (556 / 599)
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兴业恒生科技指数（QDII）(026534)(026534) - 基金份额

最后更新于：2026-02-13

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兴业恒生科技指数（QDII）(026534)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-13	--	--	3.08亿元	--