兴业恒生科技指数（QDII）A
(026534.jj ) 恒生科技指数兴业基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2026-02-27基金净值0.9903元 (2026-03-26) 基金经理徐成城成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (479 / 578)
相关基金: 主从基金: 兴业恒生科技指数（QDII）C
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兴业恒生科技指数（QDII）A(026534) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-03-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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兴业恒生科技指数（QDII）A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-03-260.9903元0.9903元
2026-03-250.9968元0.9968元
2026-03-240.9925元0.9925元
2026-03-230.9883元0.9883元
2026-03-200.9934元0.9934元
2026-03-130.9972元0.9972元
2026-03-060.9966元0.9966元
2026-02-270.9993元0.9993元

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