兴业恒生科技指数（QDII）(026534) (026534.jj ) 恒生科技指数兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金成立日期2026-02-27基金净值1.0081元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (446 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒生科技指数（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业恒生科技指数（QDII）(026534)(026534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-28 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-31 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |