兴业恒生科技指数（QDII）(026534) (026534.jj ) 恒生科技指数兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金成立日期2026-02-27基金净值0.9123元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% (548 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒生科技指数（QDII）C |
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兴业恒生科技指数（QDII）(026534)(026534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-03 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-02 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-01 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-30 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-29 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-26 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-06-25 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-17 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-16 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-10 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-08 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-05 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-04 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-29 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-25 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-21 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-15 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-28 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |