中邮睿福债券C(026509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-02 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-01 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-31 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-19 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-07 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-03 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-30 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |