中邮睿福债券C (026509.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理闫宜乘基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0020元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7117 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿福债券(026508) |
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中邮睿福债券C(026509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |