中邮睿福债券C (026509.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理闫宜乘基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9872元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (7323 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿福债券(026508) |
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中邮睿福债券C(026509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |