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回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中邮睿福债券C
(026509.jj )
申
基金经理
闫宜乘
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-27
总资产规模
7,643.23万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9875
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.25%
(7360 / 7465)
相关基金:
主从基金:
中邮睿福债券A
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中邮睿福债券C(026509) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中邮睿福债券型证券投资基金
基金简称
中邮睿福债券
基金主代码
026508
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-03-27
总份额
7.26亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中邮睿福债券A
中邮睿福债券C
子基金场内简称
子基金代码
026508
026509
子基金份额
6.50亿
份
(
2026-06-30
)
7,608.99万
份
(
2026-06-30
)