中邮睿福债券C (026509.jj ) 申	基金经理闫宜乘基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模7,643.23万元 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7373 / 7460)
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中邮睿福债券C(026509) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中邮睿福债券C.(026509) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮睿福债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	7,643.23万	7,608.99万元	--
2026-03-31	--	2.19亿	2.19亿元	--