估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银瑞恒债券C
(026482.jj )
申
基金经理
刘莎莎
王皓非
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-06
总资产规模
9,052.61万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0022
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.45%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.19%
(7119 / 7450)
相关基金:
主从基金:
农银瑞恒债券A
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农银瑞恒债券C(026482) - 基金投资策略和运作
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