农银瑞恒债券C (026482.jj ) 申	基金经理刘莎莎王皓非基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模9,052.61万元 (2026-06-30) 基金净值0.9776元 (2026-10-15) 管理费用率0.45%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (7406 / 7533)
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农银瑞恒债券C(026482) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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农银瑞恒债券C.(026482) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银瑞恒债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	9,052.61万	9,032.74万元	--