农银瑞恒债券C (026482.jj ) 申	基金经理刘莎莎王皓非基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模9,052.61万元 (2026-06-30) 基金净值0.9833元 (2026-10-14) 管理费用率0.45%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (7383 / 7533)
相关基金:	主从基金: 农银瑞恒债券A
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农银瑞恒债券C(026482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

农银瑞恒债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	96.90万元	0.45%	32.30万元	0.15%
2026-06-30	96.90万元	0.45%	32.30万元	0.15%