农银瑞恒债券C (026482.jj ) 申	基金经理刘莎莎王皓非基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模9,052.61万元 (2026-06-30) 基金净值0.9786元 (2026-10-16) 管理费用率0.45%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (7386 / 7516)
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农银瑞恒债券C(026482) - 历史分红派息及拆分数据列表

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