农银瑞恒债券C (026482.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎王皓非基金类型债券型成立日期2026-03-06基金净值1.0051元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7064 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞恒债券(026481) |
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农银瑞恒债券C(026482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-01 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-21 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |