农银瑞恒债券C(026482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |