农银瑞恒债券C(026482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-29 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-24 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |