农银瑞恒债券C(026482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-10-14 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-10-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-10-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-10-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-10-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-11 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |