农银消费启航混合A (026479.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理宋永安蒲天瑞基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模5,375.44万元 (2026-06-30) 基金净值0.9417元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率35.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (8081 / 9506)
相关基金:	主从基金: 农银消费启航混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银消费启航混合A(026479) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

农银消费启航混合A.(026479) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

农银消费启航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	5,375.44万	5,389.45万元	--
2026-04-01	--	--	1.30亿元	--