农银消费启航混合A (026479.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理宋永安蒲天瑞基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模5,375.44万元 (2026-06-30) 基金净值0.9417元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率35.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (8153 / 9492)
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农银消费启航混合A(026479) - 历史分红派息及拆分数据列表

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