农银消费启航混合A(026479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-10-13 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-10-12 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-10-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-10-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-30 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-28 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-09-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-09-23 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-09-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-09-21 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-18 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-09-17 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-16 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-15 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |