估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银消费启航混合A
(026479.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
宋永安
蒲天瑞
基金类型
混合型
成立日期
2026-04-03
总资产规模
5,375.44万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9376
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
35.92%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.24%
(8103 / 9494)
相关基金:
主从基金:
农银消费启航混合C
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农银消费启航混合A(026479) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
农银汇理消费启航混合型证券投资基金
基金简称
农银消费启航混合
基金主代码
026479
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-04-01
总份额
9,847.54万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
农银消费启航混合A
农银消费启航混合C
子基金场内简称
子基金代码
026479
026480
子基金份额
5,389.45万
份
(
2026-06-30
)
4,458.09万
份
(
2026-06-30
)