招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (026478.jj ) 有色矿业 (半年) 申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9404元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% (5395 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF |
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-08-20 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-19 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-08-18 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-17 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-14 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-12 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-11 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-08-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-07 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-06 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-04 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-31 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-30 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-28 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-27 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-07-23 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-22 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-21 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-20 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-17 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-16 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-15 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-14 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-13 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-10 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-09 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-08 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-07 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-07-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-03 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-02 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-01 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-30 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-29 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-26 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-25 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-23 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-18 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |