招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (026478.jj ) 有色矿业 (半年) 招商基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14基金净值1.0569元 (2026-02-11) 基金经理王宁远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3594 / 5666)
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478) - 历史资产组合