招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (026478.jj ) 有色矿业 (半年) 申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9404元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% (5395 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57万 | 0.008% |
| (其中) 股票 | 2.57万 | 0.008% | |
| 2 | 基金投资 | 3.17亿 | 93.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,986.55万 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 353.20万 | 1.04% |
加载中......