招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (026478.jj ) 有色矿业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9490元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (5221 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接(026477)目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF(159690) |
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-18 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-10 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-09 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-05 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-02 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-01 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-29 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-28 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-20 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-19 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-28 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |