招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (026478.jj ) 有色矿业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0495元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3945 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接(026477)目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF(159690) |
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-28 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-07 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-03 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-04-02 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-01 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-31 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-30 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-27 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-24 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-23 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-19 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-18 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-26 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |