招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (026478.jj ) 有色矿业 (半年) 申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8303元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.54% (6063 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF |
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-10-08 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-09-30 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-09-29 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-09-28 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-09-24 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-09-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-09-22 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-09-21 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-09-18 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-09-17 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-09-16 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-09-15 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-09-14 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-09-11 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-09-10 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-09-09 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-09-08 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-09-07 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-09-04 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-09-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-02 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-09-01 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-31 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-28 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-25 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-08-20 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-19 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-08-18 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-17 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-14 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-12 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-11 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-08-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-07 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-06 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-04 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-31 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-30 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-28 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-27 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |