招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C (026478.jj ) 有色矿业 (半年) 申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9404元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% (5395 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF |
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |