山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-09-11 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-09-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-09-09 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-09-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-09-07 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-09-04 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-09-03 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-09-02 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-09-01 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-08-31 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-08-28 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-27 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-08-26 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-08-25 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-08-24 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-08-21 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-08-20 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-08-19 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-08-18 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-08-17 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-14 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-08-13 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-08-12 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-08-11 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-10 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-08-07 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-08-06 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-05 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-08-04 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-08-03 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-07-31 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-07-30 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-07-29 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-07-28 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-07-27 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-07-24 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-07-23 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-22 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-21 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-20 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-07-17 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-07-16 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-15 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-07-14 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-13 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-10 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-08 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-07 | 0.8375元 | 0.8375元 |