山证资管数字经济锐选股票发起式C (026469.jj ) 申	基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模143.21万元 (2026-06-30) 基金净值0.7654元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.46% (6148 / 6281)
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山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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山证资管数字经济锐选股票发起式C.(026469) 历史总基金份额和总规模曲线图

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山证资管数字经济锐选股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	143.21万	145.64万元	--
2026-03-31	0.72元	53.48万	73.89万元	--