山证资管数字经济锐选股票发起式C (026469.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8843元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-11.57% (5709 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管数字经济锐选股票发起式(026468) |
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山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-04 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-06-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-02 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-29 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-28 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-05-27 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-26 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-21 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-20 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-19 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-05-18 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-15 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-05-14 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-13 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-12 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-05-11 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-08 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-07 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-06 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-04-29 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-28 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-04-27 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-24 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-23 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-22 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-21 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-20 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-04-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-16 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-04-15 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-04-14 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-13 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-04-10 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-04-09 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-04-08 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-04-07 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-04-03 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-04-02 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-04-01 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-03-31 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-03-30 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-03-27 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-03-26 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-03-25 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-03-24 | 0.7394元 | 0.7394元 |