山证资管数字经济锐选股票发起式C (026469.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7795元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.05% (5825 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管数字经济锐选股票发起式A |
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山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-04-29 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-28 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-04-27 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-24 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-23 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-22 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-21 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-20 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-04-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-16 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-04-15 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-04-14 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-13 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-04-10 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-04-09 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-04-08 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-04-07 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-04-03 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-04-02 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-04-01 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-03-31 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-03-30 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-03-27 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-03-26 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-03-25 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-03-24 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-03-23 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-03-20 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-03-19 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-03-18 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-03-16 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-03-13 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-12 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-03-11 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-03-10 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-03-09 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-03-06 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-03-05 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-04 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-03 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-03-02 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-02-27 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-02-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-02-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-02-24 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-02-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-02-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-02-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |