山证资管数字经济锐选股票发起式C (026469.jj ) 申	基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模143.21万元 (2026-06-30) 基金净值0.7654元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.46% (6148 / 6281)
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山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

山证资管数字经济锐选股票发起式C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	5.69万元	1.20%	9,489.00元	0.20%
2026-06-30	5.69万元	1.20%	9,489.00元	0.20%