银华启元债券(026456)(026456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-14 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-08 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |