银华启元债券A (026456.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模10.62亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9988元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率105.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7227 / 7466)
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银华启元债券A(026456) - 历史分红派息及拆分数据列表

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