银华启元债券A(026456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,710.17万 | 4.24% |
| (其中) 股票 | 5,710.17万 | 4.24% | |
| 2 | 基金投资 | 5,275.40万 | 3.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 11.96亿 | 88.87% |
| (其中) 债券 | 11.96亿 | 88.87% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 0.74% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,505.70万 | 1.86% |
| 6 | 其他资产 | 492.59万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,634.24万 | 2.70% |
| 金融业 | 932.57万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.46万 | 0.27% |
| 采矿业 | 203.76万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 185.83万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.52万 | 0.09% |
| 建筑业 | 103.40万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.70万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.01万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.67万 | 0.008% |
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