银华启元债券A (026456.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模10.62亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9865元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7298 / 7394)
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银华启元债券A(026456) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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银华启元债券A.(026456) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华启元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	10.62亿	10.57亿元	--
2026-03-18	--	--	21.49亿元	--