大摩沪港深科技混合A (026448.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5417元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率54.23% (236 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深科技混合C |
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大摩沪港深科技混合A(026448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-16 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-15 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-12 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-11 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-10 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-09 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-08 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-05 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-04 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-03 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-02 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-01 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-29 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-28 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-27 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-26 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-25 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-22 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-21 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-20 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-19 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-18 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-15 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-14 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-13 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-12 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-07 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-28 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-23 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |