大摩沪港深科技混合A (026448.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-30基金净值0.9665元 (2026-04-03) 基金经理雷志勇成立以来分红再投入年化收益率-3.31% (7931 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深科技混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩沪港深科技混合A(026448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-01 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-31 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-30 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-23 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |