大摩沪港深科技混合A (026448.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2744元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率27.49% (413 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深科技混合C |
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大摩沪港深科技混合A(026448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-22 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-21 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-07-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-17 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-15 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-14 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-07-13 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-10 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-07-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-08 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-07-07 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-07-06 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-03 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-07-02 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-01 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-30 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-06-29 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-06-26 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-06-25 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-24 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-06-23 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-06-22 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-06-18 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-06-17 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-16 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-15 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-12 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-11 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-10 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-09 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-08 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-05 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-04 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-03 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-02 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-01 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-29 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-28 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-27 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-26 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-25 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-22 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-21 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-20 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-19 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-18 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-15 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-14 | 1.3760元 | 1.3760元 |