大摩沪港深科技混合A (026448.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3760元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率37.66% (373 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深科技混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩沪港深科技混合A(026448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-13 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-12 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-07 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-28 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-23 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-01 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-31 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-30 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-23 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |