大摩沪港深科技混合A (026448.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6345元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率63.52% (219 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深科技混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩沪港深科技混合A(026448) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.02亿 | 74.46% |
| (其中) 股票 | 29.02亿 | 74.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.94亿 | 25.52% |
| 3 | 其他资产 | 90.05万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.78亿 | 50.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.06亿 | 10.42% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.29%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2.20亿 | 5.66% |
| 医疗保健 | 1.01亿 | 2.59% |
| 消费者非必需品 | 8,201.85万 | 2.10% |
| 基础材料 | 8,115.63万 | 2.08% |
| 信息技术 | 3,338.02万 | 0.86% |
加载中......