易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C (026445.jj ) 细分有色 (半年) 申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9021元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-9.79% (5742 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF |
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易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C(026445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-09-03 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-09-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-09-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-31 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-28 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-08-26 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-21 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-18 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-17 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-14 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-08-13 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-08-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-07 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-06 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-08-05 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-08-04 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-08-03 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-31 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-30 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-07-29 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-28 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-27 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-24 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-07-23 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-22 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-21 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-07-20 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-07-17 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-07-16 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-15 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-07-14 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-07-13 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-10 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-07-09 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-07-08 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-07 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-06 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-03 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-02 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-01 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-06-30 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |