易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C (026445.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9484元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (5384 / 5914) |
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C(026445) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |