易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C (026445.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8753元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-12.47% (5706 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式(026444) |
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C(026445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |