易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C (026445.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9484元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (5384 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式(026444) |
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C(026445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-20 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-18 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-15 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-07 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-03 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-01 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-31 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-30 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-03-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-23 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-03-20 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-19 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |