永赢上证科创板200指数A (026428.jj ) 科创200 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1973元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.73% (1513 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数C |
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永赢上证科创板200指数A(026428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-20 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-19 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-07 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-03 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-02 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-31 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-30 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-25 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-23 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-19 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-18 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-16 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |