永赢上证科创板200指数A (026428.jj ) 科创200 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3226 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数C |
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永赢上证科创板200指数A(026428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-10 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-09 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-08 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-07 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-06 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-03 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-02 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-01 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-30 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-25 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-23 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-22 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-18 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-17 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-16 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-25 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-20 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-19 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |