永赢上证科创板200指数A (026428.jj ) 科创200 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9350元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% (5323 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数C |
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永赢上证科创板200指数A(026428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,757.49万 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 2,757.49万 | 93.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.66万 | 3.81% |
| (其中) 债券 | 111.66万 | 3.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.09万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 18.19万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,238.46万 | 76.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355.12万 | 12.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 163.90万 | 5.59% |
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