永赢上证科创板200指数A (026428.jj ) 科创200 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0942元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2746 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数C |
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永赢上证科创板200指数A(026428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,341.21万 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 3,341.21万 | 93.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.32万 | 3.35% |
| (其中) 债券 | 120.32万 | 3.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.06万 | 3.32% |
| 4 | 其他资产 | 8.37万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,719.45万 | 75.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.40万 | 12.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 187.36万 | 5.22% |
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