永赢上证科创板200指数A (026428.jj ) 科创200 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-30基金净值0.9482元 (2026-04-03) 基金经理孙铭婉成立以来分红再投入年化收益率-5.18% (5113 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板200指数A(026428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-02 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-31 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-30 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-25 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-23 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-19 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-18 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-16 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-05 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-04 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-06 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |