永赢上证科创板200指数A (026428.jj ) 科创200 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9394元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率287.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% (5265 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数C |
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永赢上证科创板200指数A(026428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.49万元 | 0.50% | 9,486.00元 | 0.05% |