中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C(026417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |