中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C (026417.jj ) 申	基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模29.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (1214 / 1497)
相关基金:	主从基金: 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）(026416)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C(026417) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。