中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C(026417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-31 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |